 | korekta | |||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||
| Raport bieżący nr | 36 | / | 2008 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 43 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 Poz. 1744) | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2008-10-13 | |||||||||||||
| KBC EUROPEJSKI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| KBC EUROPEJSKI FIZ | KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-805 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| CHMIELNA | 85/87 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (0-22) 581 23 32 | (0-22) 581 23 33 | biuro@kbctfi.pl | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| 1080003106 | 140980487 | www.kbctfi.pl | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| KOREKTA RAPORTU: | ||||
| Plik | Opis | |||
| TREŚĆ RAPORTU: | ||||
| Określenie waluty | PLN | |||
| Pozycja danych | bieżąca | poprzednia | ||
| Data wyceny | 2008-10-10 | 2008-09-10 | ||
| Wartość aktywów netto | 77 911 675,12 | 79 081 977,92 | ||
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 85,64 | 86,68 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2008-10-13 | Robert Błaszczyk | Inspektor Nadzoru Wewnętrznego | |||