| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 139 124 | 126 836 | 40 624 | 33 104 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 375 | 6 973 | 2 445 | 1 820 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 6 681 | 5 524 | 1 951 | 1 442 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 5 025 | 3 891 | 1 467 | 1 016 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 231 | -16 275 | 359 | -4 248 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -9 105 | -1 389 | -2 659 | -363 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 6 554 | 20 024 | 1 914 | 5 226 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -1 320 | 2 360 | -385 | 616 | ||
| IX. Aktywa, razem | 164 139 | 143 728 | 48 157 | 38 167 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 64 614 | 51 396 | 18 957 | 13 648 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 12 647 | 19 490 | 3 711 | 5 176 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 45 875 | 27 804 | 13 459 | 7 383 | ||
| XIII. Kapitał własny | 99 525 | 92 332 | 29 200 | 24 519 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 78 000 | 77 000 | 22 885 | 20 447 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 78 000 000 | 77 000 000 | 78 000 000 | 77 000 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,09 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,28 | 1,20 | 0,37 | 0,32 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| 2008 Q3_Pozostałe informacje.pdf 2008 Q3_Pozostałe informacje.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-11-04 | Konrad Hernik | Prezes Zarządu | |||
| 2008-11-04 | Krzysztof Sikora | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 67 778 | 68 655 | 66 830 | 64 073 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 347 | 412 | 652 | 483 | ||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 65 850 | 66 747 | 65 491 | 62 717 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 571 | 1 486 | 677 | 863 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 427 | 1 350 | 387 | 469 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 144 | 136 | 290 | 394 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 96 361 | 91 043 | 78 664 | 79 655 | ||
| 1. Zapasy | 38 704 | 40 846 | 42 303 | 40 529 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 53 941 | 45 852 | 32 273 | 33 669 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 53 941 | 45 852 | 32 273 | 33 669 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 555 | 1 066 | 1 875 | 3 361 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 555 | 1 066 | 1 875 | 3 361 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 94 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 555 | 1 066 | 1 875 | 3 267 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 161 | 3 279 | 2 213 | 2 096 | ||
| A k t y w a r a z e m | 164 139 | 159 698 | 145 494 | 143 728 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 99 525 | 96 117 | 94 500 | 92 332 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 78 000 | 78 000 | 77 000 | 77 000 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Kapitał zapasowy | 16 500 | 16 500 | 15 663 | 15 663 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | -4 222 | -4 222 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | 5 025 | 1 617 | 6 059 | 3 891 | ||
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 64 614 | 63 581 | 50 994 | 51 396 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 5 446 | 4 226 | 626 | 3 251 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 401 | 401 | 401 | 103 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 94 | 125 | 135 | 133 | ||
| a) długoterminowa | 94 | 119 | 133 | 133 | ||
| b) krótkoterminowa | 0 | 6 | 2 | 0 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 4 951 | 3 700 | 90 | 3 015 | ||
| a) długoterminowe | 23 | 10 | 34 | 42 | ||
| b) krótkoterminowe | 4 928 | 3 690 | 56 | 2 973 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 12 647 | 14 334 | 17 796 | 19 490 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 12 647 | 14 334 | 17 796 | 19 490 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 45 875 | 44 325 | 31 771 | 27 804 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 179 | 21 | 99 | 142 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 45 343 | 43 936 | 31 576 | 27 311 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 353 | 368 | 96 | 351 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 646 | 696 | 801 | 851 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 646 | 696 | 801 | 851 | ||
| a) długoterminowe | 445 | 498 | 598 | 645 | ||
| b) krótkoterminowe | 201 | 198 | 203 | 206 | ||
| P a s y w a r a z e m | 164 139 | 159 698 | 145 494 | 143 728 | ||
| Wartość księgowa | 99 525 | 96 117 | 94 500 | 92 332 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 78 000 000 | 78 000 000 | 77 000 000 | 77 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,28 | 1,23 | 1,23 | 1,20 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 53 017 | 139 124 | 47 428 | 126 836 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 50 171 | 124 089 | 37 840 | 100 936 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 846 | 15 035 | 9 588 | 25 900 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 36 392 | 100 476 | 35 381 | 95 566 | ||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 33 774 | 86 573 | 26 916 | 72 857 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 618 | 13 903 | 8 465 | 22 709 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 16 625 | 38 648 | 12 047 | 31 270 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 7 112 | 18 154 | 5 129 | 13 385 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 4 117 | 12 208 | 3 724 | 10 738 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 5 396 | 8 286 | 3 194 | 7 147 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 290 | 619 | 765 | 992 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 5 | 139 | 8 | 33 | ||
| 2. Dotacje | 30 | 33 | 20 | 40 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 255 | 447 | 737 | 919 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 173 | 530 | 794 | 1 166 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 173 | 530 | 794 | 1 147 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 513 | 8 375 | 3 165 | 6 973 | ||
| X. Przychody finansowe | 67 | 583 | 359 | 918 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Odsetki, w tym: | 42 | 125 | 156 | 215 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 99 | 99 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Inne | 25 | 458 | 103 | 601 | ||
| XI. Koszty finansowe | 1 049 | 2 277 | 854 | 2 367 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 757 | 2 040 | 631 | 1 975 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne | 292 | 237 | 223 | 392 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 4 531 | 6 681 | 2 670 | 5 524 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 4 531 | 6 681 | 2 670 | 5 524 | ||
| XV. Podatek dochodowy | 1 123 | 1 656 | 790 | 1 633 | ||
| a) część bieżąca | 1 200 | 2 696 | 685 | 1 808 | ||
| b) część odroczona | -77 | -1 040 | 105 | -175 | ||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVIII. Zysk (strata) netto | 3 408 | 5 025 | 1 880 | 3 891 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 7 193 | 3 105 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 77 333 333 | 77 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,09 | 0,05 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 96 117 | 94 500 | 54 278 | 54 278 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 96 117 | 94 500 | 54 278 | 54 278 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 78 000 | 77 000 | 57 000 | 57 000 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 1 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 1 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 1 000 | 20 000 | 20 000 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 78 000 | 78 000 | 77 000 | 77 000 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 16 500 | 15 663 | 1 200 | 1 200 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 837 | 14 463 | 14 463 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 837 | 16 300 | 16 300 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 16 000 | 16 000 | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 485 | 173 | 173 | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 352 | 127 | 127 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 1 837 | 1 837 | ||
| - pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - pokrycia kosztów emisji akcji | 0 | 0 | 1 837 | 1 837 | ||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 16 500 | 16 500 | 15 663 | 15 663 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 1 837 | -3 922 | -3 922 | ||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 6 059 | 2 157 | 2 157 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 6 059 | 2 157 | 2 157 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 6 059 | 2 157 | 2 157 | ||
| - pokrycia straty z lat ubiegłych | 0 | 4 222 | 1 857 | 1 857 | ||
| - przelania na kapitał zapasowy | 0 | 837 | 300 | 300 | ||
| - przelania na kapitał zakładowy | 0 | 1 000 | 0 | 0 | ||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 4 222 | 6 079 | 6 079 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 4 222 | 6 079 | 6 079 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 4 222 | 1 857 | 1 857 | ||
| - pokrycia straty z zysku za 2006 r. | 0 | 0 | 1 857 | 1 857 | ||
| - pokrycia straty z zysku za 2007 r. | 0 | 4 222 | 0 | 0 | ||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 4 222 | 4 222 | ||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | -4 222 | -4 222 | ||
| 8. Wynik netto | 3 408 | 5 025 | 6 059 | 3 891 | ||
| a) zysk netto | 3 408 | 5 025 | 6 059 | 3 891 | ||
| b) strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 99 525 | 99 525 | 94 500 | 92 332 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 99 525 | 99 525 | 94 500 | 92 332 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 3 408 | 5 025 | 1 880 | 3 891 | ||
| II. Korekty razem | -2 256 | -3 794 | -13 868 | -20 166 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Amortyzacja | 1 778 | 5 196 | 1 597 | 4 837 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 17 | -35 | -153 | -438 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 598 | 1 654 | 481 | 1 559 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -5 | -143 | -102 | -128 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | 1 220 | 4 820 | 803 | 2 884 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | 2 014 | 3 449 | -626 | -4 078 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | -8 557 | -21 683 | -2 415 | -10 903 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 725 | 4 978 | -13 600 | -12 521 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -16 | -1 997 | 167 | -1 420 | ||
| 11. Inne korekty | -30 | -33 | -20 | 42 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 152 | 1 231 | -11 988 | -16 275 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 463 | 761 | 228 | 793 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5 | 143 | 20 | 50 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 186 | 571 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 186 | 571 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 102 | 102 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 84 | 467 | ||||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 458 | 618 | 22 | 172 | ||
| II. Wydatki | 1 365 | 9 866 | 857 | 2 182 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 170 | 9 022 | 831 | 2 092 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 195 | 844 | 26 | 90 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -902 | -9 105 | -629 | -1 389 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 3 844 | 13 640 | 34 183 | 38 072 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 34 163 | 34 163 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 3 814 | 13 607 | 0 | 3 869 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | 30 | 33 | 20 | 40 | ||
| II. Wydatki | 4 605 | 7 086 | 18 624 | 18 048 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3 438 | 3 132 | 17 647 | 15 021 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wart | ||||||
