| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 32 263 | 24 431 | 9 405 | 6 468 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 868 | 492 | 253 | 130 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 1 056 | 536 | 308 | 142 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 922 | 427 | 269 | 113 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 469 | -135 | -428 | -36 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 056 | -3 776 | -308 | -1 000 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -337 | 3 923 | -98 | 1 039 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -2 862 | 12 | -834 | 3 | ||
| IX. Aktywa, razem | 27 505 | 13 032 | 8 070 | 3 450 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 469 | 5 773 | 3 658 | 1 528 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 749 | 81 | 220 | 21 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 11 686 | 5 635 | 3 429 | 1 492 | ||
| XIII. Kapitał własny | 15 036 | 7 260 | 4 412 | 1 922 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 936 | 810 | 275 | 214 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 9 360 470 | 8 100 000 | 9 360 470 | 8 100 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,10 | 0,05 | 0,03 | 0,00 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,61 | 0,90 | 0,47 | 0,23 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-11-04 | Władysław Sędzielski | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 13 437 | 13 542 | 13 018 | 453 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 103 | 123 | 113 | 8 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 318 | 1 403 | 890 | 828 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 12 015 | 12 015 | 12 015 | 3 617 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 12 015 | 12 015 | 12 015 | 3 617 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 12 015 | 12 015 | 12 015 | 3 617 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 12 015 | 12 015 | 12 015 | 3 617 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 14 068 | 11 863 | 14 571 | 8 579 | ||
| 1. Zapasy | 804 | 678 | 233 | 377 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 10 671 | 9 310 | 8 767 | 4 989 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 139 | 147 | ||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 10 532 | 9 163 | 8 767 | 7 989 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 865 | 956 | 4 727 | 2 613 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 865 | 956 | 4 727 | 2 613 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 1 865 | 956 | 4 727 | 2 613 | ||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 865 | 956 | 4 727 | 2 613 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 728 | 919 | 844 | 600 | ||
| A k t y w a r a z e m | 27 505 | 25 405 | 27 589 | 13 032 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 15 036 | 14 758 | 14 122 | 7 260 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 936 | 936 | 936 | 810 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 13 032 | 13 032 | 11 778 | 5 772 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 790 | 146 | 154 | 250 | ||
| 4. Zysk (strata) netto | 278 | 644 | 1 254 | 427 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 469 | 10 647 | 13 467 | 5 773 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 28 | 31 | 53 | 56 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 28 | 31 | 53 | 56 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 749 | 848 | 252 | 81 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 749 | 848 | 252 | 81 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 11 686 | 9 763 | 12 704 | 5 635 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 304 | 319 | 61 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 11 301 | 9 392 | 12 619 | 5 607 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 51 | 51 | 24 | 28 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 6 | 6 | 458 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 | 6 | 458 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 6 | 6 | 458 | |||
| P a s y w a r a z e m | 27 505 | 25 405 | 27 589 | 13 032 | ||
| Wartość księgowa | 15 036 036 | 14 757 875 | 14 122 569 | 7 259 527 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 936 470 | 9 360 470 | 9 360 470 | 8 100 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,61 | 1,58 | 1,51 | 0,90 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 8 305 600 | |||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,87 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 471 | 32 263 | 7 236 | 24 431 | ||
| - od jednostek powiązanych | 4 | 40 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 528 | 1 243 | 824 | 1 947 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 11 944 | 31 021 | 6 952 | 22 484 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 830 | 27 898 | 6 296 | 20 896 | ||
| - jednostkom powiązanym | 4 | 37 | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 572 | 1 753 | 235 | 1 580 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10 259 | 26 146 | 6 061 | 19 316 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 641 | 4 366 | 940 | 3 535 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 605 | 1 955 | 539 | 1 771 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 626 | 1 634 | 408 | 1 292 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 410 | 776 | -7 | 472 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 21 | 134 | 4 | 80 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 4 | 4 | 4 | |||
| 2. Dotacje | 10 | |||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 18 | 134 | 66 | |||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 7 | 51 | 2 | 60 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 27 | 7 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 7 | 24 | 2 | 53 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 424 | 868 | -5 | 492 | ||
| X. Przychody finansowe | 2 | 332 | 43 | 129 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 304 | |||||
| - od jednostek powiązanych | 304 | |||||
| 2. Odsetki, w tym: | 2 | 23 | 43 | 129 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 3. Inne | 5 | |||||
| XI. Koszty finansowe | 68 | 144 | 23 | 85 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 55 | 121 | 20 | 41 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 13 | 23 | 3 | 44 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 14 | 536 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 357 | 1 056 | 14 | 536 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 79 | 134 | 2 | 109 | ||
| a) część bieżąca | 82 | 159 | 3 | 118 | ||
| b) część odroczona | -3 | -25 | -1 | -9 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 278 | 922 | 12 | 427 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 278 | 922 | 12 | 427 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 360 470 | 9 360 470 | 8 100 000 | 8 100 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,03 | 0,10 | 0,00 | 0,05 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 305 600 | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 14 758 | 14 122 | 2 860 | 2 860 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 14 758 | 14 122 | 2 860 | 2 860 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 936 | 936 | 693 | 693 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 243 | 117 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 243 | 117 | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 243 | 117 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 936 | 936 | 936 | 810 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 13 032 | 11 778 | 1 229 | 1 229 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 1 254 | 10 549 | 1 229 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 254 | 10 549 | 4 543 | |||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 9 928 | 3 922 | ||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 1 254 | 621 | 621 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 13 032 | 13 032 | 11 778 | 5 772 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 790 | 1 409 | 316 | 938 | ||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 790 | 1 409 | 316 | 938 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 790 | 1 409 | 316 | 316 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 621 | |||||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 34 | 621 | ||||
| - korekta leasingu odniesiona na WF | 34 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 297 | 783 | 687 | |||
| - przeniesienie na kapitał zapasowy | 1 254 | 621 | 521 | |||
| - korekta leasingu odniesiona na WF lat ubiegłych | 162 | 66 | ||||
| - korekta rozrachunków z lat ubiegłych | 42 | |||||
| 3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 146 | 154 | 250 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 790 | 146 | 154 | 250 | ||
| 4. Wynik netto | 278 | 922 | 1 254 | 427 | ||
| a) zysk netto | 278 | 922 | 1 254 | 427 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 15 036 | 15 036 | 14 122 | 7 260 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15 036 | 15 036 | 14 122 | 7 260 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 278 | 921 | 12 | 427 | ||
| II. Korekty razem | 756 | -2 391 | -894 | -562 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 127 | 347 | 63 | 174 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 54 | -195 | -24 | -89 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -4 | 28 | -4 | 3 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | -3 | -25 | -1 | -10 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -126 | -571 | -353 | 42 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | -1 361 | -1 799 | 693 | 3 604 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 915 | -109 | -834 | -4 162 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 191 | 13 | -437 | -124 | ||
| 9. Inne korekty | -37 | -80 | 3 | |||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 034 | -1 469 | -882 | -135 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 18 | 303 | 4 | 29 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 103 | 4 | 29 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 200 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 200 | |||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 1 359 | 3 648 | 3 805 | |||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 123 | 30 | 173 | |||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 1 236 | 3 617 | 3 617 | |||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1 236 | 3 617 | 3 617 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 1 236 | 3 617 | 3 617 | |||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 18 | -1 056 | -3 644 | -3 776 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 2 | 23 | 43 | 4 843 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 4 680 | |||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 2 | 23 | 43 | 163 | ||
| II. Wydatki | 145 | 359 | 99 | 920 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 89 | 228 | 81 | 201 | ||
| 2. Odsetki | 56 | 121 | 18 | 78 | ||
| 3. Inne wydatki finansowe | 10 | 641 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -143 | -337 | -56 | 3 923 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 908 | -2 862 | -4 582 | 12 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 908 | -2 862 | -4 582 | 12 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 956 | 4 727< | ||||
